FLUJO DE CAJA.
¿Qu茅 es un estado de flujo de
caja?
El flujo de caja es un reporte financiero que te permitir谩 conocer
cu谩les son los ingresos y egresos de dinero de tu negocio en un periodo
determinado. Existen distintos conceptos relacionados con el flujo de caja que
te ayudar谩n a interpretar mejor sus resultados.
¿que mide el flujo de caja?
el flujo de caja es
la medida de la entrada y salida de efectivo de una empresa en un per铆odo
de tiempo determinado. Concretamente, representa la cantidad neta de efectivo
generado por las actividades operativas, de inversi贸n y de financiaci贸n durante
ese per铆odo.
¿Por qu茅 es tan importante el flujo de caja?
El flujo de caja es una herramienta muy importante para la
gesti贸n financiera de una empresa por varias razones en las que profundizamos a
continuaci贸n:
- Evaluaci贸n
de la liquidez: Permite a los gerentes evaluar la liquidez de la
empresa y su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras a
corto plazo.
- Planificaci贸n
financiera: Ayuda a los gerentes a planificar futuras inversiones,
identificar 谩reas de mejora en la eficiencia operativa y tomar decisiones
estrat茅gicas sobre la financiaci贸n de la empresa.
- Medici贸n
del rendimiento: Sirve como indicador del rendimiento financiero de
la empresa y puede utilizarse para comparar el rendimiento con per铆odos
anteriores o con empresas similares en la misma industria.
Como se calcula el flujo de caja
Ingresos – gastos – gastos financieros
INGRESOS:
VENTAS
RECAUDOS
CUENTAS
POR COBRAR
OTROS
INGRESOS
GASTOS
Salarios
De
servicios
Administraci贸n
y venta
Impuestos
Amortizaci贸n
Intereses
Entre
otros gastos
Gasto
financiero
Comisiones
bancarias
Impuestos
bancarios
Entre
otro gasto financiero
Esto da
como resultado un saldo neto acumulado
Este flujo de caja lo puede hacer
diario, mensual o por a帽o para poder tomar decisiones en tu negocio.
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